Почему не сходятся данные по счету 62.02 и по счету 76АВ?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: Остаток вернули в размере 17 000,0

  Как в программе оформили?
  

  Цитата: На счете 76АВ по оборотам за период по Дебету и Кредиту одна и та же сумма (НДС от суммы 49 000,00 = 7474,58 руб.).

  Ну 76 у вас закрылся.
• geomech, возврат был уже в октябре.
  Оформили такими проводками: Д 62.02 К 51 = 17 000,00 рублей.
  За 3 квартал делала формирование записей книги покупок.
• Цитата: возврат был уже в октябре.

  А как тогда 76 за период закрылся? А по 62 Сальдо на конец 3 кв 17000, все верно. За какой период обороты сравниваете? Выкладывайте скрины
• я в таких случаях (если приход и возврат в одном квартале) делаю разбивку прихода в банковской выписке на 2 строки - 1я как по факту, 2я-на сумму возврата и на счет 76.05 и делаю возврат : прочее списание на 76.05, тогда эта сумма не фигурирует в НДС. Если приход в одном квартале, а возврат в другом и разбить уже нельзя, чтоб на 76.05 кинуть эту сумму возврата, то возврат покупателю как обычно делаю и эта сумма отразится в формировании книги покупок, на сумму НДС с нее будет разница между 62.02 и 76АВ. У меня это слишком часто, поэтому сделала себе табличку с указанием этих дельт при соотношениях ОСВ и НД на НДС, все проверяю при верстке квартала и вижу что все ОК. Так же не идут на эту дельту по НДС 120 строка и оборот по Кт 19. Это все правильно
• Вот
• SEA2908, Я не пойму, почему у вас реализация была на 32000, а 76 закрылся полностью формированием книги покупок? 76 должен был закрыться на сумму 4881,35 (НДС с сумму 32000). Ручками там ничего не правили? А вот в 4 кв при возврате аванса должен закрыться и 76 и 62
• geomech, но я так понимаю когда они нам прислали 49 000,00 , мы выставили им счет-фактуру на аванс на эту самую сумму. Далее мы ее отражаем в книге покупок и соответственно НДС будет больше , чем если бы эта сумма была 32 000,00. Или я всё не так понимаю? 🙁
  
  geomech, правила ((
  
  geomech, делаю период с учетом октября - всё хорошо закрылось по этой компании.
• Цитата: но я так понимаю когда они нам прислали 49 000,00 , мы выставили им счет-фактуру на аванс на эту самую сумму

  Да, и этот с/ф попадает в вашу книгу продаж на сумму 49000 НДС 7474,58
  Далее Вы отгружаете на сумму 32000 и с/ф с реализации попадает опять в вашу книгу продаж на сумму 32000 (НДС 4881,36). А с/ф на аванс на сумму реализации 32000 (НДС 4881,36) (не на весь аванс, т.к. реализация не на всю сумму аванса, а меньше) попадает в книгу покупок - при.нимаете к вычету ранее начисленный НДС.
  И вот только после возврата 17000 - в 4 квартале , оставшаяся сумма 17000 (НДС 2593,22) попадет в книгу покупок и закроются и 76 и 62. Такое ощущение, что в книге покупок руками поставили сумму аванса.
  

  Цитата: правила ((

  удаляйте и заполните автоматически.
• geomech, теперь я поняла эту схему. Просто не обладала такой информацией и думала что нужно в книге покупок отразить сразу 49 000,00. В формировании записей книги покупок руками делала редактирование. Сейчас поняла, исправлю как нужно. Благодарю Вас!💐
• SEA2908, Рада была помочь. Удачи Вам.